TESORERO

Importante cliente se encuentra en búsqueda de un/a Tesorero/a Part TimeFunciones a realizar.
egistrar flujos de inversiones, compras y ventas de divisas, financiamientos, abonos recibidos en cuenta corriente, transferencias bancarias, además de otros ingresos y egresos asociados con las cuentas corrientes bancarias.
ealizar diariamente una conciliación bancaria de las cuentas corrientes y entregar informes resumen sobre el estado de caja.
egistrar en el sistema contable los ingresos y egresos asociados a fondos por rendir.
estionar y generar nóminas de pago a proveedores, pagos manuales y pagos a factoring.
ontrolar el vencimiento de los cheques y vales vista emitidos y no cobrados.
plicar los abonos recibidos de clientes a sus documentos de venta correspondientes.
antener el registro digital de todas las operaciones de ingresos y egresos generadas con su respectivo respaldo y autorización.
estionar compra/venta de divisas.
estionar la toma de instrumentos financieros derivados e informar sus condiciones al contador general.
nformar al contador general las condiciones de los financiamientos contratados y sus respectivos respaldos.
ontrolar las cuentas por pagar y por cobrar.
estionar la entrega de documentación solicitada por instituciones bancarias.
ntregar información confiable para la toma de decisiones sobre inversión, compra y venta de divisas.
enerar diversos reportes de apoyo al proceso de cierre contable, a solicitud del contador general o del gerente de administración, finanzas y sostenibilidad.
ramitación de documentos con entidades bancarias de forma presencial y virtual.
equisitos.
onocimiento de tesorería.
utonomía.
lexibilidad laboral.
rientación al detalle.
anejo de Excel.
ínimo 3 años de experiencia en el cargo.
nglés.
lectura de reportería.
ormación Académica.
ormación contable, técnica o universitaria.
odalidad.
Híbrida Ubicación.
Las Condes Horario.
Part time de a , con flexibilidad según aprobaciones.