ASISTENTE DE TESORERÍA
Descripción de la oferta de empleo
Objetivo del cargo
Realizar el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción, control de los ingresos y egresos de la empresa. Atención a clientes interno y externos de la empresa.
Principales funciones
1 Gestionar de fondos de la empresa como cuentas bancarias, posición de efectivo, entre otros.
2 Generar las nominas de pago a proveedores, rendiciones de gastos, y cualquier otro requerimiento siempre que este ingresado en SAP.
3 Asegurar que las factura de pagos de servicios se realicen antes de su vencimiento pago en línea o cheque.
4 Emitir los cheques, de acuerdo con las órdenes de pago ingresadas en SAP. Mantener el control del correlativo y los documentos nulos.
5 Mantener actualizado las cuentas corrientes de los clientes que paguen mediante depósitos o transferencias bancarias.
6 Recibir de parte del CDR, las facturas de proveedores de mercadería y ordenarlas de acuerdo a su vencimiento.
7 Registrar contablemente las operaciones relacionadas con tesorería, como toma de inversiones, cargo bancarios por comisiones, pagos en línea, entre otros.
8 Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores, para su respectivo
control del retiro de cheques o documentos de transferencias.
9 Mantener actualizado en SAP los datos de los proveedores, relacionado a las cuentas corrientes donde se debe pagar.
10 Conciliar semanalmente a través de SAP todos los movimientos de los distintos bancos.
11 Cumplir con el reglamento interno de la empresa, y las normas de seguridad establecidas.
12 Mantener el área del trabajo organizado y bajo las condiciones básicas de higiene el área de trabajo.
13 Apoyar en la confección del flujo de caja y la posición diaria de la caja.
Trabajo de 40 horas semanales
1 día a la semana teletrabajo
Tarjeta de almuerzo
Se parte de esta gran familia
Bolsa de trabajo Chile ofrecemos puesto de Asistente de Tesorería para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa Casa Royal de Santiago Las condes. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada de 40 horas semanales.
Detalles de la oferta
- Casa Royal
- En todo Chile
- Sin especificar - Sin especificar
- 19/12/2024
- 19/03/2025
Somos una empresa de transporte con presencia a nivel nacional que presta servicio de traslado de mercancías especiales, para su principal cliente en la región metropolitana estamos requiriendo de un asistente administrativo en recursos humanos, donde su rol principal está en asistir a los trabajadores......
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