ASISTENTE CONTABLE PART TIME / TESORERIA
Descripción de la oferta de empleo
Consiste en el servicio de administración de operaciones de tesorería dentro del área de Finanzas del Cliente. Básicamente es el sservicio de recepción de instrucciones, generación de documentos para envío a los bancos, y preparación de reportes de control operación diaria.
Office Banking y Citidirect: manejo de página del banco santander y Chile para extraer información de las cuente que IBM posee en estos Bancos. Operaciones de Tesorería. Sistemas del cliente, relacionados con su función de tesorería, por ejemplo: Cross Reference, SYS10, los ue son de fácil entendimiento, y se adquiere en el trabajo mismo.
Este servicio realiza diariamente informes bancarios de cada una de las cuentas que IBM Chile posee, cargas en sistema Citidirect para aprobación de nóminas de pago de itblue, crossreference de pago de proveedores, confección de cheques, revisión de cargas bancarias, generación de reportes de movimientos diarios, cash flow diario, soporte a cobranzas, payroll, cuentas por pagar y las unidades que lo requieran en explicación de origen de moviemientos de cuenta corriente; otros análisis relacionados con els ervicio solicitados por IBM.
Entrega diaria de los reportes acordados con IBM: Cash Flow, movimiento diario, cargos bancarios, saldo de cuentas corrientes, MT940.
- Cross reference al 100% de los Run de pagos efectuados en el mes,
- Confección de los cheques y carta de las operaciones y envío a los bancos en tiempo y forma, para que la transacción sea procesada.
La jornada será de 30 horas semanales distribuidas de lunes a viernes de 11:00 a 17:30 horas
Renta Bruta: 754.214
Detalles de la oferta
- Incosec
- En todo Chile
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 700000 - 1000000
- 20/08/2024
- 18/11/2024
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