ANALISTA DE TESORERÍA (SECTOR ORIENTE)
Descripción de la oferta de empleo
Será responsable de dar apoyo a Tesorería en diversas funciones contables, tales como pago a proveedores, control, registro y seguimiento a los saldos y movimientos bancarios de las cuentas corrientes y de las inversiones, estados de las cuentas por cobrar y pagar, así como los flujos de caja proyectados.
Funciones principales:
-Registrar los movimientos diarios y en forma oportuna, de las transacciones financieras de la empresa, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos en el reporte de caja diaria y ERP.
-Realizar conciliaciones de anticipos efectuados vs las facturas, así como el cruce de notas de créditos con facturas.
-Manejo de las plataformas bancarias.
-Actualización diaria de los saldos bancarios e inversiones de las distintas sociedades de la empresa en el reporte de caja diaria
-Envió de cartolas bancarias a contabilidad para que realicen las conciliaciones bancarias.
-Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.
-Preparación de análisis de cuentas contables relacionadas con control de recaudación, por las diferentes líneas de negocios y sociedades de la empresa
-Gestionar correos de cobranza y llamado a clientes que adeudan pagos a las distintas sociedades del grupo
-Gestionar correos de pago a proveedores, por solicitudes varias de confirmación de pago o envío de comprobantes bancarios de pago.
-Análisis y gestión de factoring.
-Control de fondos de inversión.
-Gestión de solicitud de facturas por anticipos efectuados.
-Elaboración de reportes y análisis de cuentas contables para los cierres mensuales.
-Colaborar con los auditores internos y externos durante los procesos de auditoría, proporcionando los registros y la información necesaria para las revisiones y responder a las preguntas o inquietudes planteadas durante el proceso.
-Análisis y seguimiento de las cuentas contable de anticipos, fondos por rendir, reembolsos y gastos de tarjeta de crédito
Requisitos clave:
-Título técnico o profesional, mínimo de 6 semestres, en área administración, finanzas, contabilidad o afín.
-Experiencia de 1 a 3 años en Tesorería
-Manejo Office nivel intermedio (excluyente)
-Deseable manejo básico de SAP B1 (módulo tesorería)
Ubicación: Sector Oriente
Detalles de la oferta
- Grafton Recruitment Chile
- En todo Chile
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 17/06/2024
- 15/09/2024
Requisitos: - disponibilidad para trabajar en la zona industrial de maipú (camino melipilla enlace santa marta) - tener formación técnica o universitaria en el área de recursos humanosotros datos del puestocondiciones: - horario de lunes a viernes 08:30 a 18:30 horas... gran empresa dedicada al transporte......
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Gran empresa dedicada al transporte de carga por carretera con presencia a nivel nacional requiere de una profesional de recursos humanos para unirse a la rama administrativa de la empresa en base ubicada en maipú... requisitos: - disponibilidad para trabajar en la zona de maipú (camino melipilla enlace......
Gran empresa dedicada al transporte de carga por carretera con presencia a nivel nacional requiere de una profesional de recursos humanos para unirse a la rama administrativa de la empresa en base ubicada en maipú... requisitos del puestoprincipales funciones: desarrollar labores administrativas del......
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