ANALISTA DE TESORERIA
Descripción de la oferta de empleo
Hoy buscamos un Analista de Inversiones de Renta Variable Internacional para generar recomendaciones en materia de inversiones de acuerdo a
lo estipulado en el Régimen de inversiones, política de inversiones interna y Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones
¿Qué tienes que hacer?
Planificar, flujo de caja operativo de las unidades de negocio asignadas.
Gestionar procesos de aprobación para pagos según plan de caja usando sistema SAP.
Gestionar correcta devolución / reintegro de pago rechazados y/ caducos.
Gestionar, administrar y controlar documentos en cartera (ej. cheques, boletas de garantía, etc.)
Garantizar y gestionar con Bancos: actualización de poderes, respuesta a reparos de fiscalías, entrega de
documentación para departamento de Riesgo y otras gestiones necesarias
Gestionar imagen fiel de los procesos contables de tesorería, garantizando su registro contable diario.
Ejecutar el proceso de cierre mensual, atendiendo en tiempo y forma las actividades que aplican
Monitorear procesos de recaudación y pagos, revisando la seguridad de esos procesos.
Contabilizar diariamente las operaciones efectuadas y mantener cuentas a su cargo “conciliadas”, vía SAP
Analizar cuentas contables de tesorería (Bancos, Caja, Control emisión Tesorería, Fondos por reponer, Documentos
por cobrar, Cheques en cartera, etc.)
Participar en arqueos de caja/valores de las empresas a su cargo.
Participar activamente en procesos de mejoras/ desarrollos tecnológicos como conectividad host to host, API, etc.
Atender requerimientos de unidades de negocio para dar respuesta a entes reguladores y auditores externos.
Velar por el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos corporativos (ej. Delegación de Autoridad, Política de
Inversiones y Tesorería, control interno. etc.)
¿Qué necesitas?
Formación: Contador Auditor, Ing. Comercial, Ing. en informática.
Excel avanzado,
SAP avanzado,
Power BI (es un
plus)
Experiencia Previa 4 años
¿Qué te oferecemos?
Aguinaldos septiembre y diciembre
Seguro Complementario de Salud
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 28/06/2024
- 26/09/2024
Importante conglomerado sudamericano de empresa de transporte busca para sus operaciones de transporte de cargas en la zona de mejillones una persona que preste servicios de analista de operaciones de transporte de base operativa... opción de ascenso... interesadas en la vacante deben enviar currículum......
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Deberá participar en la administración local de los trabajadores y atención de estos... requisitos: - disponibilidad para trabajar en la zona industrial de maipú (camino melipilla enlace santa marta) - tener formación técnica o universitaria en el área de recursos humanosotros datos del puestocondiciones:......
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Para importante empresa buscamos analista de recursos humanosempresa con dotación aprox de 900 colaboradores... dar cumplimiento de condiciones contractuales- generar contratos, subirlos al sistema y notificar movimientos- labores administrativas acordes al cargo requisitos: - estudios en administración......
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Líquidos app)... entre las labores a realizar se encuentran asistir al vendedor integral, almacenamiento de documentos internos, atención al público, emisión de documentos tributarios (factura, guía de despacho, boletas), cotización telefónica y presencial, mantener el correcto orden y aseo de su......
Deberá participar en la administración local de los trabajadores y atención de estos... gran empresa dedicada al transporte de carga por carretera con presencia a nivel nacional requiere de una profesional de recursos humanos para unirse a la rama administrativa de la empresa en base ubicada en maipú......
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